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中信证券财富管理 (香港)
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环球市场动态
2024 年 7 月 5 日
股 票
周四港股反复靠稳,恒指重上
18,000 点关。市场担忧房地产债务
危机范围扩大,A 股走低。美国独
立日假期休市,欧洲三大股市上
升。亚太股市普遍上扬,其中科技
概念的台股及韩股涨幅居前。
外 汇 / 商 品
市场等待周五美国的非农就业数
据,美国休市导致整体交投清淡,
但美国最新经济放缓提振降息预
期,美元指数继续回落,周四国际
油价在两个月高位附近震荡。
固 定 收 益
美国市场昨天休市,今晚的焦点将
是晚上 20:30 公报的非农就业数
据;亚洲债市非常平静,整日没有
太多交易,价格波动较小,高收益
方面路劲在最新招标结束后上涨了
4-5%。
a.
内 地 地 产 销 售 的 持 续 复 苏 仍 面 临 制 约
内地一系列地产新政**后,二手房交易率先放量,并在近期传导至新房销售的改善,地产政策发挥效果的同
时,也应看到房价仍处于下行通道,库存仍处于高位。关于新房销售好转的可持续性,我们预计 6 月当月商品
房销售面积的同比降环球市场动态幅有望收窄,但后续地产销售的持续复苏回暖仍面临许多制约因素,建议跟踪后续增量政
策的**以及居民收入及预期的恢复状况。第一,地产政策**后会带动销售端出现短期脉冲效果,仅仅短期
的良好表现不能作为行业企稳的判断依据,地产销售的实质改善仍需观察脉冲过后的持续表现。第二,在世界
范围内来看,中国尤其是一线城市的房价收入比仍较高。第三,居民收入及对未来的预期仍未充分恢复。第四,
不同线级城市保障房及去库存需求的错配。对地产市场而言,只有房价企稳才是行业整体企稳的先导信号,而
更具有信号意义的是一线城市房价的企稳。
重点新闻:出口民调显示英国工党在大选中赢得压倒性胜利;纽森等美国主要**党州长在白宫会议结束后力
挺拜登竞选连任;民调显示勒庞所属极右翼阵营在法国议会无法取得绝对多数党地位;拉加德表示降息前需要
看到更多数据证明通胀处于下行趋势;欧洲央行首席经济学家表示央行对欧元区通胀压力已得到充分控制没有
完全的把握;中国政府下达 5.46 亿元人民币财政资金支持农业应对南涝北旱灾情;欧盟周五起按计划对中国
电动汽车征收最高 48%的临时关税;蔚来汽车称可能会因欧盟关税而在后期调整汽车价格;上海世茂公告称截
至 6 月底累计逾 133 亿元债务未能按期偿付。
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